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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 721.00 | 5 488.00 | 30 233.00 | 35 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 796.00 | 72 167.00 | 28 629.00 | 100 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 57 513.00 | 33 692.00 | 91 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 722.00 | 135 168.00 | 92 554.00 | 227 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BN En cours de production de biens | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 753.00 | 1 149.00 | 60 604.00 | 61 753.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 555.00 | | 129 555.00 | 129 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 479.00 | 1 149.00 | 354 330.00 | 355 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 201.00 | 136 317.00 | 446 884.00 | 583 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -169 691.00 | 178 081.00 | | -169 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 200.00 | | |
230 Autres produits | 7 679.00 | 1 923.00 | | 7 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 991.00 | 754 999.00 | | 609 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 374.00 | 395 381.00 | | 243 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 199.00 | -12 015.00 | | 10 199.00 |
242 Autres charges externes. | 81 432.00 | 86 180.00 | | 81 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 4 643.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 519.00 | 213 901.00 | | 217 519.00 |
252 Charges sociales | 31 116.00 | 35 433.00 | | 31 116.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 113.00 | | 14.00 |
270 Résultat d’exploitation | -599.00 | 537.00 | | -599.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | 208.00 | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 016.00 | 5 107.00 | | 19 016.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 408.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 784.00 | 2 555.00 | | 9 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | 4 455.00 | | 2 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 318.00 | 265 163.00 | | 269 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595.00 | 4 155.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 280 297.00 | 277 702.00 | | 280 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 643.00 | 49 255.00 | | 29 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 955.00 | 284 694.00 | | 33 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 840.00 | 93 316.00 | | 61 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 69 388.00 | | 38 986.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 4 858.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 587.00 | 501 778.00 | | 166 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 884.00 | 779 480.00 | | 446 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 643.00 | 17 512.00 | 12 131.00 | 29 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 632.00 | 120 502.00 | 12 131.00 | 132 632.00 |