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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 871.00 | 39.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 381.00 | 111 372.00 | 22 009.00 | 133 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 845.00 | 101 759.00 | 22 086.00 | 123 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 136.00 | 219 001.00 | 74 134.00 | 293 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BP En cours de production de services | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 624.00 | 1 809.00 | 141 815.00 | 143 624.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 240.00 | 1 809.00 | 316 432.00 | 318 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 376.00 | 220 810.00 | 390 566.00 | 611 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 762.00 | 322 804.00 | | 223 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 958.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 232 240.00 | 332 146.00 | | 232 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | 22 152.00 | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 235.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 940.00 | 11 489.00 | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 58 270.00 | | 51 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 361.00 | 34 555.00 | | 71 361.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 708.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 326.00 | 127 410.00 | | 158 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 566.00 | 459 556.00 | | 390 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 743.00 | |
FM Production stockée | | | -32 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 573.00 | 1 076.00 | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 304.00 | 562.00 | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | 514.00 | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 805.00 | 537 225.00 | | 694 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 711.00 | 536 268.00 | | 694 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 958.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 783.00 | | 21 018.00 | 299 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 665.00 | 293 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 665.00 | 257 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 792.00 | | 118.00 | 35 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 992.00 | | 20 900.00 | 263 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 782.00 | 19 590.00 | 14 371.00 | 213 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 79.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 990.00 | 19 511.00 | 14 371.00 | 207 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 8 674.00 | 3 090.00 | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 386.00 | 134 296.00 | 3 090.00 | 137 386.00 |