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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 959.00 | 130 435.00 | 22 524.00 | 152 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 147.00 | 119 964.00 | 48 183.00 | 168 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 015.00 | 256 308.00 | 100 707.00 | 357 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BP En cours de production de services | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 780.00 | 5 471.00 | 123 310.00 | 128 780.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 975.00 | 5 471.00 | 373 505.00 | 378 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 991.00 | 261 779.00 | 474 212.00 | 735 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 144.00 | 223 856.00 | | 186 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953.00 | -37 711.00 | | 26 953.00 |
DL TOTAL (I) | 221 482.00 | 194 529.00 | | 221 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 614.00 | 35 007.00 | | 66 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | 9 900.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 37 368.00 | | 83 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 370.00 | 75 980.00 | | 98 370.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 729.00 | 159 233.00 | | 252 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 212.00 | 353 762.00 | | 474 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 636.00 | |
FM Production stockée | | | 26 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 191.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 67.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 156.00 | 439 144.00 | | 748 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 203.00 | 476 856.00 | | 721 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 953.00 | -37 711.00 | | 26 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 795.00 | 21 514.00 | | 234 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 885.00 | 21 514.00 | | 228 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
UX Autres créances clients | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 364.00 | 23 009.00 | 43 355.00 | 66 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 989.00 | 205 634.00 | 43 355.00 | 248 989.00 |