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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 867.00 | 120 769.00 | 25 098.00 | 145 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 845.00 | 108 116.00 | 15 728.00 | 123 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 621.00 | 234 795.00 | 70 827.00 | 305 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BP En cours de production de services | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 132.00 | 3 617.00 | 85 515.00 | 89 132.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 553.00 | 3 617.00 | 282 936.00 | 286 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 174.00 | 238 412.00 | 353 762.00 | 592 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 856.00 | 223 762.00 | | 223 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 711.00 | 94.00 | | -37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 194 529.00 | 232 240.00 | | 194 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007.00 | 11 967.00 | | 35 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 20 940.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 51 826.00 | | 37 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 71 361.00 | | 75 980.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1 773.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 233.00 | 158 326.00 | | 159 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 762.00 | 390 566.00 | | 353 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 136.00 | | 12 486.00 | 293 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 226.00 | | 12 486.00 | 257 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 001.00 | 15 793.00 | | 219 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 39.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 131.00 | 15 754.00 | | 213 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 832.00 | 33 411.00 | 1 420.00 | 34 832.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 333.00 | 147 913.00 | 1 420.00 | 149 333.00 |