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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 721.00 | 5 721.00 | 30 000.00 | 35 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 700.00 | 84 340.00 | 26 360.00 | 110 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 760.00 | 70 559.00 | 50 201.00 | 120 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 181.00 | 160 621.00 | 106 561.00 | 267 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 378.00 | 575.00 | 177 803.00 | 178 378.00 |
BZ Autres créances | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 628.00 | 575.00 | 426 053.00 | 426 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 809.00 | 161 195.00 | 532 614.00 | 693 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 913.00 | 269 318.00 | | 271 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 2 595.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 317 690.00 | 280 297.00 | | 317 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 215.00 | 29 643.00 | | 38 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 268.00 | | 19 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | 33 955.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | 61 840.00 | | 86 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 499.00 | 38 986.00 | | 67 499.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 896.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 924.00 | 166 587.00 | | 214 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 614.00 | 446 884.00 | | 532 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 252.00 | |
FM Production stockée | | | -41 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 19 016.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 9 784.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 072.00 | 9 232.00 | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | 2 595.00 | | 37 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 168.00 | 26 053.00 | 600.00 | 135 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 233.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 680.00 | 25 820.00 | 600.00 | 129 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 103.00 | 15 086.00 | 23 017.00 | 38 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 059.00 | 211 059.00 | | 211 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 375.00 | 189 358.00 | 23 017.00 | 212 375.00 |