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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
AN Terrains | 73 003.00 | 48 823.00 | 24 180.00 | 73 003.00 |
AP Constructions | 145 045.00 | 75 955.00 | 69 090.00 | 145 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 344.00 | 700 540.00 | 287 803.00 | 988 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 279.00 | 388 983.00 | 126 296.00 | 515 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 743.00 | 1 260 209.00 | 665 534.00 | 1 925 743.00 |
BT Marchandises | 2 341 656.00 | | 2 341 656.00 | 2 341 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 896.00 | 15 612.00 | 523 285.00 | 538 896.00 |
BZ Autres créances | 314 842.00 | | 314 842.00 | 314 842.00 |
CF Disponibilités | 447 980.00 | | 447 980.00 | 447 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 840.00 | 15 612.00 | 3 792 229.00 | 3 807 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 584.00 | 1 275 821.00 | 4 457 762.00 | 5 733 584.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 448 093.00 | 495 042.00 | | 448 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 007.00 | 153 051.00 | | 104 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 100.00 | 1 748 093.00 | | 1 652 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 079.00 | 1 078 739.00 | | 1 287 079.00 |
EA Autres dettes | 29 516.00 | 28 298.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 662.00 | 3 253 802.00 | | 2 805 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 762.00 | 5 001 894.00 | | 4 457 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 756 903.00 | | 9 756 903.00 | 9 756 903.00 |
FG Production vendue services | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 829 148.00 | | 9 829 148.00 | 9 829 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 856 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 325 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 492.00 | 600.00 | | 12 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 1 287.00 | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 492.00 | 80 027.00 | | -12 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 54 431.00 | | 34 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 011.00 | 13 367 439.00 | | 9 876 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 003.00 | 13 214 388.00 | | 9 772 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 007.00 | 153 051.00 | | 104 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 225.00 | 199 936.00 | | 137 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 712.00 | 230 497.00 | | 1 029 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 276.00 | 632.00 | | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 436.00 | 229 865.00 | | 984 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 199.00 | 814 199.00 | | 814 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 079.00 | 1 287 079.00 | | 1 287 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 622.00 | 244 622.00 | | 244 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 246.00 | 185 249.00 | 244 997.00 | 430 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 387.00 | 1 018 204.00 | 157 183.00 | 1 175 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 662.00 | 2 560 665.00 | 244 997.00 | 2 805 662.00 |