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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
AN Terrains | 100 748.00 | 60 046.00 | 40 702.00 | 100 748.00 |
AP Constructions | 175 252.00 | 99 609.00 | 75 643.00 | 175 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 896.00 | 720 329.00 | 187 567.00 | 907 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 499.00 | 498 698.00 | 70 800.00 | 569 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 144.00 | 1 417 468.00 | 532 675.00 | 1 950 144.00 |
BT Marchandises | 2 435 625.00 | | 2 435 625.00 | 2 435 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 905.00 | 25 569.00 | 1 149 336.00 | 1 174 905.00 |
BZ Autres créances | 233 772.00 | | 233 772.00 | 233 772.00 |
CF Disponibilités | 911 181.00 | | 911 181.00 | 911 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 434.00 | 25 569.00 | 4 851 865.00 | 4 877 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 578.00 | 1 443 038.00 | 5 384 541.00 | 6 827 578.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 448 130.00 | 448 095.00 | | 448 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 276.00 | 449 534.00 | | 781 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 406.00 | 1 997 630.00 | | 2 329 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 909.00 | 534 549.00 | | 505 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 427.00 | 376 260.00 | | 293 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 037.00 | 1 168 632.00 | | 1 886 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 823.00 | 309 520.00 | | 364 823.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 223 386.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 135.00 | 2 612 347.00 | | 3 055 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 541.00 | 4 609 976.00 | | 5 384 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 460 301.00 | 2 524 059.00 | 12 984 360.00 | 10 460 301.00 |
FG Production vendue services | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 972.00 | 2 524 059.00 | 13 067 030.00 | 10 542 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 312 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 153.00 | 43 095.00 | | 66 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 153.00 | 43 095.00 | | 66 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 139.00 | 1 116.00 | | 24 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 156.00 | 718.00 | | 67 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 295.00 | 1 833.00 | | 91 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 142.00 | 41 262.00 | | -25 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 166.00 | 206 204.00 | | 363 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 204 946.00 | 12 332 663.00 | | 13 204 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 670.00 | 11 883 128.00 | | 12 423 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 276.00 | 449 534.00 | | 781 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 856.00 | 95 420.00 | | 95 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | 10 894.00 | 468.00 | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | 10 894.00 | 468.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | 10 894.00 | 468.00 | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 427.00 | 293 427.00 | | 293 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 037.00 | 1 886 037.00 | | 1 886 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 908.00 | 344 575.00 | 161 333.00 | 505 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 610.00 | 1 530 629.00 | 156 981.00 | 1 687 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 135.00 | 2 893 802.00 | 161 333.00 | 3 055 135.00 |