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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
AN Terrains | 96 628.00 | 54 561.00 | 42 067.00 | 96 628.00 |
AP Constructions | 154 045.00 | 87 283.00 | 66 762.00 | 154 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 144.00 | 772 377.00 | 244 767.00 | 1 017 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 409.00 | 451 807.00 | 88 602.00 | 540 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 298.00 | 1 411 935.00 | 600 363.00 | 2 012 298.00 |
BT Marchandises | 2 531 125.00 | | 2 531 125.00 | 2 531 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 254.00 | 15 143.00 | 698 110.00 | 713 254.00 |
BZ Autres créances | 254 498.00 | | 254 498.00 | 254 498.00 |
CF Disponibilités | 474 924.00 | | 474 924.00 | 474 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 756.00 | 15 143.00 | 4 009 613.00 | 4 024 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 055.00 | 1 427 078.00 | 4 609 976.00 | 6 037 055.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 448 095.00 | 448 093.00 | | 448 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 534.00 | 104 007.00 | | 449 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 630.00 | 1 652 100.00 | | 1 997 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 549.00 | 430 246.00 | | 534 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 260.00 | 814 199.00 | | 376 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 632.00 | 1 287 079.00 | | 1 168 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 520.00 | 244 621.00 | | 309 520.00 |
EA Autres dettes | 223 386.00 | 29 516.00 | | 223 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 347.00 | 2 805 662.00 | | 2 612 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 976.00 | 4 457 762.00 | | 4 609 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 082 760.00 | | 12 082 760.00 | 12 082 760.00 |
FG Production vendue services | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 169 533.00 | | 12 169 533.00 | 12 169 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 12 492.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 12 492.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 262.00 | -12 492.00 | | 41 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 204.00 | 34 586.00 | | 206 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332 663.00 | 9 876 011.00 | | 12 332 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 128.00 | 9 772 003.00 | | 11 883 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 534.00 | 104 007.00 | | 449 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 420.00 | 137 225.00 | | 95 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 743.00 | | | 1 925 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 670.00 | | | 1 721 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 209.00 | | | 1 260 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 301.00 | | | 1 214 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 612.00 | | 468.00 | 15 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 612.00 | | 468.00 | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | | 468.00 | 15 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 260.00 | 376 260.00 | | 376 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 632.00 | 1 168 632.00 | | 1 168 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 890.00 | 1 018 707.00 | 157 183.00 | 1 175 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 347.00 | 2 431 558.00 | 180 789.00 | 2 612 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |