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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
AN Terrains | 152 246.00 | 67 945.00 | 84 301.00 | 152 246.00 |
AP Constructions | 175 252.00 | 111 079.00 | 64 173.00 | 175 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 777.00 | 787 620.00 | 227 157.00 | 1 014 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 553.00 | 522 528.00 | 53 025.00 | 575 553.00 |
AX Avances et acomptes | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 577.00 | 1 527 958.00 | 693 618.00 | 2 221 577.00 |
BT Marchandises | 2 101 630.00 | | 2 101 630.00 | 2 101 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 696.00 | 15 290.00 | 672 406.00 | 687 696.00 |
BZ Autres créances | 261 254.00 | | 261 254.00 | 261 254.00 |
CF Disponibilités | 1 418 646.00 | | 1 418 646.00 | 1 418 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 481.00 | 15 290.00 | 4 466 191.00 | 4 481 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 058.00 | 1 543 249.00 | 5 159 809.00 | 6 703 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 629 406.00 | 448 130.00 | | 629 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 367.00 | 781 276.00 | | 850 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 773.00 | 2 329 406.00 | | 2 579 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 142.00 | 505 909.00 | | 524 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 376.00 | 293 427.00 | | 208 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 951.00 | 1 886 037.00 | | 1 324 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 326.00 | 364 823.00 | | 350 326.00 |
EA Autres dettes | 172 242.00 | 4 940.00 | | 172 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 036.00 | 3 055 135.00 | | 2 580 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 809.00 | 5 384 541.00 | | 5 159 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 812.00 | 3 055 135.00 | | 2 361 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 685.00 | 218 100.00 | | 107 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 871 204.00 | 2 583 977.00 | 13 455 181.00 | 10 871 204.00 |
FG Production vendue services | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 951 325.00 | 2 583 977.00 | 13 535 302.00 | 10 951 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 582 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 476 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 310.00 | 66 153.00 | | 22 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 722.00 | 66 153.00 | | 22 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 24 139.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 155.00 | 67 156.00 | | 22 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 247.00 | 91 295.00 | | 23 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -25 142.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 570.00 | 363 166.00 | | 373 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 200.00 | 13 204 946.00 | | 13 657 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 833.00 | 12 423 670.00 | | 12 806 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 367.00 | 781 276.00 | | 850 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 144.00 | | 321 538.00 | 1 950 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 105.00 | 2 221 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 105.00 | 2 024 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 394.00 | | 321 538.00 | 1 753 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 468.00 | 141 720.00 | 31 230.00 | 1 417 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 682.00 | 141 720.00 | 31 230.00 | 1 378 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 569.00 | 1 051.00 | 11 330.00 | 25 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 569.00 | 1 051.00 | 11 330.00 | 25 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 569.00 | 1 051.00 | 11 330.00 | 25 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 11 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 951.00 | 1 324 951.00 | | 1 324 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 643.00 | 178 643.00 | | 178 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 242.00 | 172 242.00 | | 172 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
UX Autres créances clients | 672 135.00 | 672 135.00 | | 672 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VC Groupe et associés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 457.00 | 198 232.00 | 209 419.00 | 416 457.00 |
VI Groupe et associés | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
VP Divers | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 186.00 | 1 118 186.00 | | 1 118 186.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 036.00 | 2 361 812.00 | 209 419.00 | 2 580 036.00 |