| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
AN Terrains | 171 538.00 | 100 103.00 | 71 435.00 | 171 538.00 |
AP Constructions | 196 994.00 | 139 183.00 | 57 811.00 | 196 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 693.00 | 1 171 549.00 | 653 144.00 | 1 824 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 840.00 | 496 050.00 | 205 790.00 | 701 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 813.00 | 1 945 672.00 | 1 141 141.00 | 3 086 813.00 |
BT Marchandises | 3 344 705.00 | | 3 344 705.00 | 3 344 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 782.00 | 29 154.00 | 3 889 628.00 | 3 918 782.00 |
BZ Autres créances | 439 230.00 | | 439 230.00 | 439 230.00 |
CF Disponibilités | 2 294 710.00 | | 2 294 710.00 | 2 294 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 027 850.00 | 29 154.00 | 9 998 695.00 | 10 027 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 663.00 | 1 974 827.00 | 11 139 836.00 | 13 114 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 981.00 | | | 151 981.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 829 202.00 | 1 346 302.00 | | 829 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 574.00 | 1 132 899.00 | | 1 479 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DK Provisions réglementées | 589 440.00 | | | 589 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 611.00 | 3 579 202.00 | | 4 001 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 018.00 | 1 839 082.00 | | 1 877 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 486.00 | 6 591.00 | | 109 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 572.00 | 2 513 454.00 | | 4 090 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 760.00 | 368 259.00 | | 467 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 149 326.00 | 100 542.00 | | 149 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 083.00 | | | 439 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 225.00 | 4 827 928.00 | | 7 138 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 836.00 | 8 407 130.00 | | 11 139 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 711 412.00 | 3 954 210.00 | | 5 711 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 912 516.00 | 11 939 557.00 | 21 852 072.00 | 9 912 516.00 |
FG Production vendue services | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 076 953.00 | 11 939 557.00 | 22 016 510.00 | 10 076 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 055 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 195 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 506 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 738.00 | 26 550.00 | | 38 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 306.00 | 9 631.00 | | 57 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 306.00 | 9 631.00 | | 57 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 593.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 1 572.00 | | 3 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 440.00 | | | 589 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 257.00 | 2 165.00 | | 594 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 952.00 | 7 466.00 | | -536 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 553.00 | 438 263.00 | | 525 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 153 162.00 | 14 828 279.00 | | 22 153 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 673 588.00 | 13 695 380.00 | | 20 673 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 574.00 | 1 132 899.00 | | 1 479 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 218.00 | 152 137.00 | | 168 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 747.00 | | 344 907.00 | 2 809 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 840.00 | 3 086 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 840.00 | 2 895 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 997.00 | | 344 907.00 | 2 617 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 241.00 | 244 604.00 | 64 173.00 | 1 765 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 455.00 | 244 604.00 | 64 173.00 | 1 726 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 589 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 290.00 | 13 864.00 | | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 290.00 | 13 864.00 | | 15 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 290.00 | 603 304.00 | | 15 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 572.00 | 4 090 572.00 | | 4 090 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 858.00 | 149 858.00 | | 149 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 083.00 | 439 083.00 | | 439 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 285.00 | 3 889 285.00 | | 3 889 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VB T. V. A. | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
VC Groupe et associés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 018.00 | 450 205.00 | 1 426 813.00 | 1 877 018.00 |
VI Groupe et associés | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 278.00 | | | 780 278.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 416.00 | 4 540 416.00 | | 4 540 416.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 138 225.00 | 5 711 412.00 | 1 426 813.00 | 7 138 225.00 |