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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AP Constructions | 98 353.00 | 97 813.00 | 540.00 | 98 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 033.00 | 144 466.00 | 26 567.00 | 171 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 724.00 | 284 023.00 | 70 701.00 | 354 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 984.00 | 533 693.00 | 349 290.00 | 882 984.00 |
BT Marchandises | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 333.00 | | 588 333.00 | 588 333.00 |
BZ Autres créances | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 059.00 | | 964 059.00 | 964 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 102.00 | 533 693.00 | 1 327 409.00 | 1 861 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | 6 869.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | 268.00 | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 171 080.00 | 2 160 985.00 | | 2 171 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 821.00 | 973 197.00 | | 903 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 687.00 | -12 860.00 | | 55 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 106.00 | 30 680.00 | | 29 106.00 |
242 Autres charges externes. | 649 444.00 | 574 593.00 | | 649 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 357.00 | 16 189.00 | | 18 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 546.00 | 430 539.00 | | 350 546.00 |
252 Charges sociales | 104 288.00 | 120 773.00 | | 104 288.00 |
262 Autres charges | 13 063.00 | 3 197.00 | | 13 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 775.00 | 612 489.00 | | 521 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 247.00 | -17 115.00 | | 11 247.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 029.00 | 3 780.00 | | 6 029.00 |
294 Charges financières | 3 753.00 | 16 494.00 | | 3 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 082.00 | 306.00 | | 8 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | -1 872.00 | | -1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 848.00 | -28 253.00 | | 6 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 513 674.00 | 541 927.00 | | 513 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | -28 253.00 | | 6 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 765.00 | 13 545.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 825 969.00 | 822 900.00 | | 825 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 173.00 | 248 730.00 | | 279 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 440.00 | 731 612.00 | | 501 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 409.00 | 1 554 512.00 | | 1 327 409.00 |