| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AP Constructions | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 850.00 | 197 080.00 | 29 771.00 | 226 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 113.00 | 386 834.00 | 51 278.00 | 438 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 174.00 | 822 749.00 | 402 425.00 | 1 225 174.00 |
BT Marchandises | 1 417 292.00 | | 1 417 292.00 | 1 417 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 722.00 | | 249 722.00 | 249 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 989.00 | 48 886.00 | 519 103.00 | 567 989.00 |
BZ Autres créances | 331 818.00 | | 331 818.00 | 331 818.00 |
CF Disponibilités | 381 492.00 | | 381 492.00 | 381 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 425.00 | 48 886.00 | 2 907 539.00 | 2 956 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 598.00 | 871 635.00 | 3 309 963.00 | 4 181 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 283.00 | 133 090.00 | 76 193.00 | 209 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 481 487.00 | 562 079.00 | | 481 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 515.00 | -80 592.00 | | 101 515.00 |
DL TOTAL (I) | 878 683.00 | 777 168.00 | | 878 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 776.00 | 183 252.00 | | 1 117 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 94 672.00 | | 3 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 561.00 | 25 562.00 | | 561 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 349.00 | 610 954.00 | | 585 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 990.00 | 114 523.00 | | 101 990.00 |
EA Autres dettes | 60 932.00 | 8 687.00 | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 281.00 | 1 037 650.00 | | 2 431 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 963.00 | 1 814 818.00 | | 3 309 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 065 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 783 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 849 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 256 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 361.00 | 54 260.00 | | 58 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 370.00 | 22 237.00 | | 48 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 991.00 | 32 023.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 348.00 | 3 199 222.00 | | 6 936 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 833.00 | 3 279 814.00 | | 6 834 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 515.00 | -80 592.00 | | 101 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 456.00 | 28 178.00 | 13 975.00 | 675 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 063.00 | 28 178.00 | 13 975.00 | 668 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 349.00 | 585 349.00 | | 585 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 776.00 | 1 103 102.00 | 14 674.00 | 1 117 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 719.00 | 1 855 045.00 | 14 674.00 | 1 869 719.00 |