| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AP Constructions | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 264.00 | 206 378.00 | 25 886.00 | 232 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 772.00 | 404 569.00 | 103 203.00 | 507 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 253.00 | 849 782.00 | 450 471.00 | 1 300 253.00 |
BT Marchandises | 396 048.00 | | 396 048.00 | 396 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 699.00 | | 599 699.00 | 599 699.00 |
BZ Autres créances | 507 886.00 | | 507 886.00 | 507 886.00 |
CF Disponibilités | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 960.00 | | 1 627 960.00 | 1 627 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 214.00 | 849 782.00 | 2 078 432.00 | 2 928 214.00 |
CU Autres participations | 209 289.00 | 133 090.00 | 76 199.00 | 209 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 583 002.00 | 481 487.00 | | 583 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 653.00 | 101 515.00 | | 65 653.00 |
DL TOTAL (I) | 944 335.00 | 878 683.00 | | 944 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 559.00 | 1 117 776.00 | | 311 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 3 672.00 | | 4 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 561 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 019.00 | 585 349.00 | | 580 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 688.00 | 101 991.00 | | 94 688.00 |
EA Autres dettes | 143 655.00 | 60 932.00 | | 143 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 097.00 | 2 431 281.00 | | 1 134 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 432.00 | 3 309 963.00 | | 2 078 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 369.00 | 2 416 607.00 | | 1 065 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 989.00 | 894 831.00 | | 70 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 287 879.00 | | 8 287 879.00 | 8 287 879.00 |
FD Production vendue biens | -85 140.00 | | -85 140.00 | -85 140.00 |
FG Production vendue services | 889 737.00 | | 889 737.00 | 889 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 476.00 | | 9 092 476.00 | 9 092 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 50 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 16 957.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | 527.00 | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | 58 361.00 | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 850.00 | 1 495.00 | | 65 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 850.00 | 48 370.00 | | 65 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 367.00 | 9 991.00 | | -58 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 750.00 | 6 936 348.00 | | 9 151 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 098.00 | 6 834 833.00 | | 9 086 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 653.00 | 101 515.00 | | 65 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | 13 213.00 | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 659.00 | 27 033.00 | | 689 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 267.00 | 27 033.00 | | 682 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 019.00 | 580 019.00 | | 580 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 559.00 | 242 832.00 | 68 727.00 | 311 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 266.00 | 1 115 266.00 | | 1 115 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 492.00 | 1 115 266.00 | 1 226.00 | 1 116 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 097.00 | 1 065 369.00 | 68 727.00 | 1 134 097.00 |