| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AP Constructions | 98 353.00 | 98 163.00 | 190.00 | 98 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 500.00 | 197 055.00 | 86 445.00 | 283 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 688.00 | 339 109.00 | 79 579.00 | 418 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 425.00 | 641 720.00 | 417 705.00 | 1 059 425.00 |
BT Marchandises | 193 169.00 | | 193 169.00 | 193 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 253.00 | 33 001.00 | 799 251.00 | 832 253.00 |
BZ Autres créances | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 767.00 | 33 001.00 | 1 149 766.00 | 1 182 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 192.00 | 674 721.00 | 1 567 471.00 | 2 242 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 552 024.00 | 520 523.00 | | 552 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | 31 501.00 | | 4 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 205.00 | 5 985.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 854 762.00 | 853 690.00 | | 854 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 751.00 | 164 049.00 | | 161 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 253.00 | 42 762.00 | | 26 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 900.00 | 615 192.00 | | 406 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 132.00 | 77 320.00 | | 114 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 708.00 | 902 995.00 | | 712 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 471.00 | 1 756 685.00 | | 1 567 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 509 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 860 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 912.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 38 317.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274.00 | 483.00 | | 23 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 141.00 | 37 834.00 | | -19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 972.00 | 2 196 678.00 | | 2 377 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 121.00 | 2 165 178.00 | | 2 373 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | 31 501.00 | | 4 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 077.00 | 68 643.00 | | 573 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 685.00 | 68 643.00 | | 565 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 900.00 | 406 900.00 | | 406 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 751.00 | 111 146.00 | 50 605.00 | 161 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 513.00 | 979 287.00 | 1 226.00 | 980 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 456.00 | 635 851.00 | 50 605.00 | 686 456.00 |