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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 957.00 | | 243 957.00 | 243 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AP Constructions | 98 353.00 | 98 338.00 | 15.00 | 98 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 850.00 | 228 303.00 | 61 547.00 | 289 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 836.00 | 364 519.00 | 65 317.00 | 429 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 930.00 | 698 553.00 | 378 376.00 | 1 076 930.00 |
BT Marchandises | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 434.00 | 48 886.00 | 838 548.00 | 887 434.00 |
BZ Autres créances | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 729.00 | 48 886.00 | 1 318 844.00 | 1 367 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 659.00 | 747 439.00 | 1 697 220.00 | 2 444 659.00 |
CU Autres participations | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 556 876.00 | 552 024.00 | | 556 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | 4 852.00 | | 5 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 857 760.00 | 854 762.00 | | 857 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 430.00 | 161 751.00 | | 308 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 672.00 | 3 672.00 | | 49 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 048.00 | 26 253.00 | | 65 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 290.00 | 406 900.00 | | 317 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 019.00 | 114 132.00 | | 99 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 460.00 | 712 709.00 | | 839 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 220.00 | 1 567 471.00 | | 1 697 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 004.00 | 662 104.00 | | 814 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 744.00 | 86 299.00 | | 255 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 565.00 | | 1 429 565.00 | 1 429 565.00 |
FD Production vendue biens | -14 160.00 | | -14 160.00 | -14 160.00 |
FG Production vendue services | 871 390.00 | | 871 390.00 | 871 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 795.00 | | 2 286 795.00 | 2 286 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 885.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 544.00 | 353.00 | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | 3 780.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | 4 133.00 | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 23 274.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 23 274.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790.00 | -19 141.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 579.00 | 2 377 971.00 | | 2 294 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 376.00 | 2 373 119.00 | | 2 289 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 4 852.00 | | 5 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 720.00 | 56 834.00 | | 641 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 327.00 | 56 834.00 | | 634 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 290.00 | 317 290.00 | | 317 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 430.00 | 282 975.00 | 25 455.00 | 308 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 631.00 | 1 105 405.00 | 1 226.00 | 1 106 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 412.00 | 748 957.00 | 25 455.00 | 774 412.00 |