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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 577.00 | 208 106.00 | 21 471.00 | 229 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | 5 232.00 | 122.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 932.00 | 213 338.00 | 21 593.00 | 234 932.00 |
BT Marchandises | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 810.00 | 213 338.00 | 109 471.00 | 322 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 696.00 | -6 538.00 | | -2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | 3 842.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527.00 | 9 404.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 943.00 | 88 943.00 | | 80 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 6 141.00 | | 16 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 509.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 1 941.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 944.00 | 97 536.00 | | 100 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 471.00 | 106 941.00 | | 109 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 352.00 | 14 204.00 | | 21 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 681.00 | 163 869.00 | | 162 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 556.00 | 160 027.00 | | 163 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875.00 | 3 842.00 | | -875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | 2 655.00 | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 590.00 | | 8 221.00 | 218 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 224 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 223 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 424.00 | | 8 221.00 | 217 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 014.00 | 9 243.00 | 2 293.00 | 196 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 848.00 | 9 243.00 | 2 293.00 | 194 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 107.00 | 16 164.00 | 80 943.00 | 97 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 778.00 | | | 16 778.00 |