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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 578.00 | 225 559.00 | 4 019.00 | 229 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 16 597.00 | 8 816.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 991.00 | 242 156.00 | 12 835.00 | 254 991.00 |
BT Marchandises | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 471.00 | 242 156.00 | 75 315.00 | 317 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | -1 594.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | 2 274.00 | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118.00 | 12 780.00 | | 6 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 7 956.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 944.00 | 60 944.00 | | 58 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 17 585.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 238.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 2 714.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 197.00 | 89 437.00 | | 69 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 315.00 | 102 217.00 | | 75 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 994.00 | 160 626.00 | | 151 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 656.00 | 158 353.00 | | 158 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | 2 274.00 | | -6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 519.00 | 7 651.00 | | 213 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 353.00 | 7 651.00 | | 212 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 978.00 | 9 034.00 | 58 944.00 | 67 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
ST Autres comptes | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 696.00 | | | 17 696.00 |