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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 578.00 | 216 734.00 | 12 844.00 | 229 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 8 574.00 | 16 839.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 991.00 | 225 308.00 | 29 683.00 | 254 991.00 |
BT Marchandises | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 775.00 | 225 308.00 | 114 467.00 | 339 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 572.00 | -2 696.00 | | -3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -875.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 10 506.00 | 8 527.00 | | 10 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 944.00 | 80 943.00 | | 74 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 16 164.00 | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 108.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 3 729.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 961.00 | 100 944.00 | | 103 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 467.00 | 109 471.00 | | 114 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | -179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 809.00 | 21 352.00 | | 18 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 829.00 | 162 681.00 | | 160 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 851.00 | 163 556.00 | | 158 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | -875.00 | | 1 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 518.00 | | 20 057.00 | 224 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 233 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 232 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 352.00 | | 20 057.00 | 223 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 964.00 | 11 968.00 | 10 608.00 | 202 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 798.00 | 11 968.00 | 10 608.00 | 201 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 715.00 | 8 771.00 | 94 944.00 | 103 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 662.00 | | | 15 662.00 |