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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 578.00 | 228 158.00 | 1 420.00 | 229 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 20 609.00 | 4 804.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 991.00 | 248 767.00 | 6 224.00 | 254 991.00 |
BT Marchandises | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 288.00 | 248 767.00 | 74 522.00 | 323 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 982.00 | 680.00 | | -5 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | -6 662.00 | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360.00 | 6 118.00 | | 4 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 944.00 | 58 944.00 | | 56 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 8 005.00 | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 708.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 389.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 162.00 | 69 197.00 | | 70 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 522.00 | 75 315.00 | | 74 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 343.00 | 17 871.00 | | 17 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 314.00 | 151 994.00 | | 157 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 071.00 | 158 656.00 | | 159 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757.00 | -6 662.00 | | -1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 170.00 | 6 610.00 | | 221 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 004.00 | 6 610.00 | | 220 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 250.00 | | | 17 250.00 |