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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 578.00 | 229 660.00 | -82.00 | 229 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 25 291.00 | 122.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 991.00 | 254 951.00 | 40.00 | 254 991.00 |
BT Marchandises | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 167.00 | 254 951.00 | 63 216.00 | 318 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 703.00 | -7 740.00 | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 9 442.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 17 617.00 | 13 804.00 | | 17 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 327.00 | 44 731.00 | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 3 672.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 83.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 479.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 599.00 | 48 965.00 | | 45 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 216.00 | 62 768.00 | | 63 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
FG Production vendue services | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 417.00 | 2 897.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 014.00 | 93 929.00 | | 89 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 202.00 | 84 487.00 | | 85 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 9 442.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 295.00 | 670.00 | | 233 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 129.00 | 670.00 | | 232 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 598.00 | 5 271.00 | 36 327.00 | 41 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 782.00 | | | 13 782.00 |