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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 792.00 | 12 729.00 | 3 063.00 | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 316.00 | 248 994.00 | 177 322.00 | 426 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 744.00 | 180 420.00 | 102 323.00 | 282 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 285.00 | 442 144.00 | 283 141.00 | 725 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 100.00 | 16 149.00 | 332 951.00 | 349 100.00 |
CF Disponibilités | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 863.00 | 16 149.00 | 488 713.00 | 504 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 149.00 | 458 294.00 | 771 854.00 | 1 230 149.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 584.00 | 27 711.00 | | 2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 586.00 | 74 873.00 | | 112 586.00 |
DL TOTAL (I) | 123 641.00 | 111 054.00 | | 123 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 752.00 | 179 090.00 | | 174 752.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 1 808.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 213.00 | 591 272.00 | | 648 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 854.00 | 702 326.00 | | 771 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
FG Production vendue services | 2 089 042.00 | | 2 089 042.00 | 2 089 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 306.00 | | 2 101 306.00 | 2 101 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 416.00 | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 2 500.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 2 916.00 | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 6 468.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 6 468.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | -3 552.00 | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 015.00 | 12 563.00 | | 33 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 237.00 | 1 873 955.00 | | 2 115 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 651.00 | 1 799 081.00 | | 2 002 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 586.00 | 74 873.00 | | 112 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | 180.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 269.00 | | 133 143.00 | 607 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 725 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 709 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 693.00 | | 4 099.00 | 11 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 143.00 | | 129 044.00 | 595 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 295.00 | 68 976.00 | 15 126.00 | 388 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 1 036.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 602.00 | 67 940.00 | 15 126.00 | 376 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 945.00 | 5 204.00 | | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | 5 204.00 | | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | 5 204.00 | | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 329 845.00 | | | 329 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 750.00 | 44 741.00 | 45 009.00 | 89 750.00 |
VI Groupe et associés | 270 393.00 | 270 393.00 | | 270 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VP Divers | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 509.00 | 375 509.00 | | 375 509.00 |
VW T.V.A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 214.00 | 603 205.00 | 45 009.00 | 648 214.00 |