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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 855.00 | 68.00 | 15 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 589.00 | 271 792.00 | 159 797.00 | 431 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 524.00 | 176 890.00 | 127 634.00 | 304 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 468.00 | 464 537.00 | 287 931.00 | 752 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 345.00 | 8 924.00 | 366 421.00 | 375 345.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CF Disponibilités | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 353.00 | 8 924.00 | 544 429.00 | 553 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 822.00 | 473 461.00 | 832 360.00 | 1 305 822.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 171.00 | 2 584.00 | | 15 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 267.00 | 112 587.00 | | 190 267.00 |
DL TOTAL (I) | 213 908.00 | 123 641.00 | | 213 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 064.00 | 270 449.00 | | 143 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 481.00 | 174 753.00 | | 328 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 248.00 | 110 664.00 | | 144 248.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 2 599.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 452.00 | 648 214.00 | | 618 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 360.00 | 771 855.00 | | 832 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
FG Production vendue services | 2 487 364.00 | | 2 487 364.00 | 2 487 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 932.00 | | 2 499 932.00 | 2 499 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | 2 591.00 | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 708.00 | 7 250.00 | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 027.00 | 9 841.00 | | 24 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 2 941.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 2 941.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 929.00 | 6 900.00 | | 21 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 975.00 | 33 015.00 | | 69 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 037.00 | 2 115 237.00 | | 2 536 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 770.00 | 2 002 651.00 | | 2 345 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 267.00 | 112 586.00 | | 190 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 286.00 | | 90 681.00 | 725 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 498.00 | 752 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 15 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 728.00 | 736 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | 900.00 | 15 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 061.00 | | 89 781.00 | 709 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 145.00 | 85 890.00 | 63 498.00 | 442 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 3 896.00 | 770.00 | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 415.00 | 81 995.00 | 62 728.00 | 429 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 149.00 | 1 020.00 | 8 245.00 | 16 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 149.00 | 1 020.00 | 8 245.00 | 16 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 149.00 | 1 020.00 | 8 245.00 | 16 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 481.00 | 328 481.00 | | 328 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 364 727.00 | | | 364 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VI Groupe et associés | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
VP Divers | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 745.00 | 410 745.00 | | 410 745.00 |
VW T.V.A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 452.00 | 618 452.00 | | 618 452.00 |