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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 15 997.00 | 2 925.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 603.00 | 337 934.00 | 112 670.00 | 450 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 608.00 | 240 506.00 | 271 102.00 | 511 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 566.00 | 594 437.00 | 387 129.00 | 981 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 116.00 | | 243 116.00 | 243 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 060.00 | 7 414.00 | 276 646.00 | 284 060.00 |
BZ Autres créances | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
CF Disponibilités | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 353.00 | 7 414.00 | 708 939.00 | 716 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 919.00 | 601 850.00 | 1 096 068.00 | 1 697 919.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 67 756.00 | 5 438.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 947.00 | 362 318.00 | | 355 947.00 |
DL TOTAL (I) | 432 173.00 | 376 226.00 | | 432 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 954.00 | 87 711.00 | | 62 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 153.00 | 106 819.00 | | 208 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 644.00 | 263 966.00 | | 246 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 653.00 | 176 660.00 | | 139 653.00 |
EA Autres dettes | 6 493.00 | 10 328.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 895.00 | 645 484.00 | | 663 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 068.00 | 1 021 710.00 | | 1 096 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 912.00 | | 102 366.00 | 895 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 738.00 | 9 974.00 | 981 566.00 | 6 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 9 974.00 | 962 211.00 | 6 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 922.00 | | 3 000.00 | 15 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 557.00 | | 99 366.00 | 879 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 849.00 | 128 562.00 | 9 974.00 | 475 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 75.00 | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 927.00 | 128 487.00 | 9 974.00 | 459 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 924.00 | | 1 511.00 | 8 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 924.00 | | 1 511.00 | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | | 1 511.00 | 8 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 644.00 | 246 644.00 | | 246 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 275 248.00 | 275 248.00 | | 275 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 954.00 | 24 999.00 | 37 955.00 | 62 954.00 |
VI Groupe et associés | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 751.00 | 343 751.00 | | 343 751.00 |
VW T.V.A. | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 895.00 | 625 940.00 | 37 955.00 | 663 895.00 |