| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 425.00 | 298 806.00 | 120 618.00 | 419 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 131.00 | 161 120.00 | 299 011.00 | 460 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 911.00 | 475 848.00 | 420 062.00 | 895 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 397.00 | 8 924.00 | 315 473.00 | 324 397.00 |
BZ Autres créances | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CF Disponibilités | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 571.00 | 8 924.00 | 601 647.00 | 610 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 483.00 | 484 773.00 | 1 021 710.00 | 1 506 483.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 438.00 | 15 171.00 | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 317.00 | 190 266.00 | | 362 317.00 |
DL TOTAL (I) | 376 225.00 | 213 908.00 | | 376 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 819.00 | 143 064.00 | | 106 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 965.00 | 328 480.00 | | 263 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 660.00 | 144 248.00 | | 176 660.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 2 658.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 484.00 | 618 452.00 | | 645 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 710.00 | 832 360.00 | | 1 021 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 468.00 | | 242 856.00 | 752 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 412.00 | 895 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 412.00 | 879 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 113.00 | | 242 856.00 | 736 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 537.00 | 108 194.00 | 96 882.00 | 464 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 68.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 682.00 | 108 127.00 | 96 882.00 | 448 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 966.00 | 263 966.00 | | 263 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 313 780.00 | 313 780.00 | | 313 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 711.00 | 24 757.00 | 62 954.00 | 87 711.00 |
VI Groupe et associés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VP Divers | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 519.00 | 352 519.00 | | 352 519.00 |
VW T.V.A. | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 484.00 | 582 530.00 | 62 954.00 | 645 484.00 |