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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 16 997.00 | 1 925.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 596.00 | 392 989.00 | 149 607.00 | 542 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 830.00 | 329 497.00 | 234 333.00 | 563 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 780.00 | 739 482.00 | 386 298.00 | 1 125 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 800.00 | 7 549.00 | 339 252.00 | 346 800.00 |
BZ Autres créances | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CF Disponibilités | 236 235.00 | | 236 235.00 | 236 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 685.00 | 7 549.00 | 969 136.00 | 976 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 465.00 | 747 031.00 | 1 355 434.00 | 2 102 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 73 703.00 | 67 756.00 | | 73 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 540.00 | 355 947.00 | | 232 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 336 278.00 | 432 173.00 | | 336 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 754.00 | 62 954.00 | | 50 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 194.00 | 208 153.00 | | 454 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 605.00 | 246 644.00 | | 318 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 082.00 | 139 652.00 | | 194 082.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 6 493.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 155.00 | 663 895.00 | | 1 019 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 434.00 | 1 096 068.00 | | 1 355 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 544.00 | 663 695.00 | | 993 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 566.00 | | 162 086.00 | 981 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 872.00 | 1 125 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 1 106 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 211.00 | | 162 086.00 | 962 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 437.00 | 148 139.00 | 3 093.00 | 594 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | 1 000.00 | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 439.00 | 147 139.00 | 3 093.00 | 578 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 605.00 | 318 605.00 | | 318 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 337 665.00 | 337 665.00 | | 337 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 754.00 | 25 142.00 | 25 612.00 | 50 754.00 |
VI Groupe et associés | 454 194.00 | 454 194.00 | | 454 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 539.00 | 410 539.00 | | 410 539.00 |
VW T.V.A. | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 156.00 | 993 544.00 | 25 612.00 | 1 019 156.00 |