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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 25 446.00 | 6 120.00 | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 14 402.00 | 3 926.00 | 18 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 773.00 | 47 342.00 | 14 431.00 | 61 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 904.00 | | 167 904.00 | 167 904.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 844.00 | | 100 844.00 | 100 844.00 |
CF Disponibilités | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 621.00 | | 526 621.00 | 526 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 394.00 | 47 342.00 | 541 052.00 | 588 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 400.00 | 31 141.00 | | 48 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 304.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 077.00 | 38 451.00 | | 37 077.00 |
DL TOTAL (I) | 107 573.00 | 91 896.00 | | 107 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 907.00 | 409 903.00 | | 312 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 82 723.00 | | 74 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 979.00 | 45 718.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 479.00 | 538 391.00 | | 433 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 052.00 | 630 287.00 | | 541 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 479.00 | 538 391.00 | | 433 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 072.00 | | 4 701.00 | 57 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | 4 698.00 | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 2.00 | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 465.00 | 5 876.00 | | 41 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 5 876.00 | | 33 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 312 907.00 | 312 907.00 | | 312 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VP Divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 009.00 | 196 884.00 | 4 125.00 | 201 009.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 479.00 | 433 479.00 | | 433 479.00 |