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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 17 999.00 | 329.00 | 18 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 781.00 | 57 058.00 | 4 722.00 | 61 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 504 693.00 | | 504 693.00 | 504 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 572.00 | | 778 572.00 | 778 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 353.00 | 57 058.00 | 783 295.00 | 840 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 000.00 | 65 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 133.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 942.00 | 37 751.00 | | 36 942.00 |
DL TOTAL (I) | 142 626.00 | 124 884.00 | | 142 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 990.00 | 437 980.00 | | 529 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 020.00 | 104 633.00 | | 90 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 635.00 | 30 324.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 668.00 | 573 005.00 | | 640 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 295.00 | 697 890.00 | | 783 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 668.00 | 573 005.00 | | 640 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 776.00 | | 5.00 | 61 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 5.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 4 451.00 | | 52 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | 4 451.00 | | 45 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 529 990.00 | 529 990.00 | | 529 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VP Divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 655.00 | 163 530.00 | 4 125.00 | 167 655.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 668.00 | 640 668.00 | | 640 668.00 |