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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 28 873.00 | 2 692.00 | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 16 240.00 | 2 088.00 | 18 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 776.00 | 52 607.00 | 9 169.00 | 61 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 122.00 | | 238 122.00 | 238 122.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
CF Disponibilités | 315 140.00 | | 315 140.00 | 315 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 721.00 | | 688 721.00 | 688 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 497.00 | 52 607.00 | 697 890.00 | 750 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 000.00 | 48 400.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 96.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | 37 077.00 | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 124 884.00 | 107 573.00 | | 124 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 980.00 | 312 907.00 | | 437 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 633.00 | 74 392.00 | | 104 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 324.00 | 45 979.00 | | 30 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 005.00 | 433 479.00 | | 573 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 890.00 | 541 052.00 | | 697 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 005.00 | 433 479.00 | | 573 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 773.00 | | 3.00 | 61 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | 3.00 | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 342.00 | 5 266.00 | | 47 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 5 266.00 | | 39 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 437 980.00 | 437 980.00 | | 437 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 122.00 | | | 238 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VP Divers | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 343.00 | 260 218.00 | 4 125.00 | 264 343.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 005.00 | 573 005.00 | | 573 005.00 |