| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 18 875.00 | 1 320.00 | 20 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 651.00 | 57 934.00 | 5 717.00 | 63 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BT Marchandises | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CF Disponibilités | 681 533.00 | | 681 533.00 | 681 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 837.00 | | 799 837.00 | 799 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 488.00 | 57 934.00 | 805 554.00 | 863 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 000.00 | 83 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 684.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 201.00 | 36 942.00 | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 157 368.00 | 142 626.00 | | 157 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 23.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 490.00 | 529 990.00 | | 571 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 629.00 | 90 020.00 | | 58 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 20 635.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 187.00 | 640 668.00 | | 648 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 554.00 | 783 295.00 | | 805 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 781.00 | 1 870.00 | | 61 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 1 866.00 | | 49 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | 5.00 | | 4 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 058.00 | 875.00 | | 57 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 565.00 | 875.00 | | 49 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 309.00 | 38 184.00 | 4 125.00 | 42 309.00 |