| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 3 642.00 | 542.00 | 4 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 068.00 | 30 125.00 | 4 943.00 | 35 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 059.00 | | 740 059.00 | 740 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 758.00 | | 754 758.00 | 754 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 826.00 | 30 125.00 | 759 701.00 | 789 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 000.00 | 103 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 166.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 32 201.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 146 226.00 | 157 368.00 | | 146 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 020.00 | 571 490.00 | | 563 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 58 629.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 18 036.00 | | 42 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 476.00 | 648 187.00 | | 613 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 701.00 | 805 554.00 | | 759 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 651.00 | 3.00 | | 63 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 586.00 | 35 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 236.00 | 29 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | 3.00 | | 4 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 934.00 | 777.00 | 28 586.00 | 57 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | 6 350.00 | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | 777.00 | 22 236.00 | 50 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 563 020.00 | 1 034.00 | 561 986.00 | 563 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 10 027.00 | 4 125.00 | 14 152.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 476.00 | 51 490.00 | 561 986.00 | 613 476.00 |