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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 4 310.00 | 5 490.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 63 287.00 | 13 291.00 | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 366.00 | 85 819.00 | 111 546.00 | 197 366.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 464.00 | 3 989.00 | 363 475.00 | 367 464.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 275 574.00 | | 275 574.00 | 275 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 323.00 | 3 989.00 | 692 334.00 | 696 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 689.00 | 89 809.00 | 803 880.00 | 893 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
DH Report à nouveau | 46 337.00 | 14 975.00 | | 46 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 131 362.00 | | 75 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 607.00 | 8 940.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 509 283.00 | 537 330.00 | | 509 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 235.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 78 665.00 | | 204 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 697.00 | 133 821.00 | | 89 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 598.00 | 212 721.00 | | 294 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 880.00 | 750 051.00 | | 803 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 598.00 | 212 721.00 | | 294 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 673.00 | 2 626 246.00 | 5 548 919.00 | 2 922 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 673.00 | 2 626 246.00 | 5 548 919.00 | 2 922 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 060.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 060.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | 1 060.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | 55 827.00 | | 30 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 225.00 | 3 857 748.00 | | 5 554 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 940.00 | 3 726 386.00 | | 5 478 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 286.00 | 131 362.00 | | 75 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 951.00 | | 17 433.00 | 210 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 019.00 | 197 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 019.00 | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | 17 433.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 109.00 | 12 729.00 | 31 019.00 | 104 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 3 267.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 066.00 | 9 462.00 | 31 019.00 | 103 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 3 989.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 3 989.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 3 989.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 367 464.00 | | | 367 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 111.00 | 451 111.00 | | 451 111.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 598.00 | 294 598.00 | | 294 598.00 |