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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 7 577.00 | 2 223.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 70 620.00 | 5 957.00 | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 583.00 | 96 419.00 | 110 164.00 | 206 583.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 971.00 | 8 238.00 | 416 733.00 | 424 971.00 |
BZ Autres créances | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CF Disponibilités | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 780.00 | 8 238.00 | 720 542.00 | 728 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 362.00 | 104 657.00 | 830 706.00 | 935 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
DH Report à nouveau | 51 622.00 | 46 337.00 | | 51 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | 75 286.00 | | 86 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 287.00 | 5 607.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 524 888.00 | 509 283.00 | | 524 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 217.00 | 204 234.00 | | 237 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 600.00 | 89 697.00 | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 818.00 | 294 598.00 | | 305 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 706.00 | 803 880.00 | | 830 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 818.00 | 294 598.00 | | 305 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 792.00 | 98 488.00 | 3 174 280.00 | 3 075 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 792.00 | 98 488.00 | 3 174 280.00 | 3 075 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 176.00 | 3 333.00 | | 10 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 3 333.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 17.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 17.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | 3 316.00 | | 9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | 30 336.00 | | 37 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 134.00 | 5 554 225.00 | | 3 185 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 209.00 | 5 478 940.00 | | 3 098 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 925.00 | 75 286.00 | | 86 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 366.00 | | 9 217.00 | 197 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | 9 217.00 | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 819.00 | 10 600.00 | | 85 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 3 267.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 509.00 | 7 333.00 | | 81 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | 4 248.00 | | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 4 248.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 4 248.00 | | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
UX Autres créances clients | 424 971.00 | | | 424 971.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 598.00 | 585 598.00 | | 585 598.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 818.00 | 305 818.00 | | 305 818.00 |