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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 430.00 | 104 600.00 | 117 830.00 | 222 430.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 939.00 | 6 227.00 | 405 712.00 | 411 939.00 |
BZ Autres créances | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
CF Disponibilités | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 481.00 | 6 227.00 | 702 254.00 | 708 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 911.00 | 110 827.00 | 820 084.00 | 930 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
DH Report à nouveau | 38 548.00 | 51 622.00 | | 38 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 494.00 | 86 925.00 | | 79 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 4 287.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 507 595.00 | 524 888.00 | | 507 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 054.00 | 237 217.00 | | 221 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 435.00 | 68 600.00 | | 91 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 489.00 | 305 818.00 | | 312 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 084.00 | 830 706.00 | | 820 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 489.00 | 305 818.00 | | 312 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 773.00 | 15 742.00 | 2 831 515.00 | 2 815 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 773.00 | 15 742.00 | 2 831 515.00 | 2 815 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 287.00 | 10 176.00 | | 4 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | 10 176.00 | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 287.00 | 9 982.00 | | 4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 37 620.00 | | 25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 431.00 | 3 185 134.00 | | 2 839 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 937.00 | 3 098 209.00 | | 2 759 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 494.00 | 86 925.00 | | 79 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 583.00 | | 16 147.00 | 206 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 48 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 222 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 770.00 | | 7 776.00 | 71 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 013.00 | | 8 371.00 | 40 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 419.00 | 8 181.00 | | 96 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 2 223.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 842.00 | 5 957.00 | | 88 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | | 2 011.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | | 2 011.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | | 2 011.00 | 8 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UX Autres créances clients | 411 939.00 | | | 411 939.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 705.00 | 594 705.00 | | 594 705.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 489.00 | 312 489.00 | | 312 489.00 |