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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 298.00 | 104 600.00 | 133 698.00 | 238 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 874.00 | 10 415.00 | 409 460.00 | 419 874.00 |
BZ Autres créances | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CF Disponibilités | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 033.00 | 10 415.00 | 643 618.00 | 654 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 330.00 | 115 014.00 | 777 316.00 | 892 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
DH Report à nouveau | 83 621.00 | 68 041.00 | | 83 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 791.00 | 115 579.00 | | 65 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 538 965.00 | 573 174.00 | | 538 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 207.00 | 328 321.00 | | 162 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 143.00 | 101 630.00 | | 76 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 350.00 | 429 951.00 | | 238 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 316.00 | 1 003 125.00 | | 777 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 350.00 | 429 951.00 | | 238 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 022.00 | 27 625.00 | 3 130 647.00 | 3 103 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 022.00 | 27 625.00 | 3 130 647.00 | 3 103 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 310.00 | -450.00 | | 5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 39 879.00 | | 25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 073.00 | 2 476 149.00 | | 3 144 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 282.00 | 2 360 570.00 | | 3 078 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 791.00 | 115 579.00 | | 65 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 406.00 | | 9 397.00 | 230 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 63 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 238 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 061.00 | | 9 397.00 | 56 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 767.00 | 590.00 | 5 943.00 | 15 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 767.00 | 590.00 | 5 943.00 | 15 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 767.00 | 590.00 | 5 943.00 | 15 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
UX Autres créances clients | 419 874.00 | 419 874.00 | | 419 874.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VC Groupe et associés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 596.00 | 628 596.00 | | 628 596.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |