| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 922.00 | 18 456.00 | 467.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 977.00 | 76 427.00 | 11 550.00 | 87 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 083.00 | 104 683.00 | 157 400.00 | 262 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 649.00 | 9 234.00 | 259 415.00 | 268 649.00 |
BZ Autres créances | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CF Disponibilités | 608 848.00 | | 608 848.00 | 608 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 091.00 | 9 234.00 | 982 858.00 | 992 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 175.00 | 113 917.00 | 1 140 258.00 | 1 254 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
DH Report à nouveau | 99 412.00 | 83 621.00 | | 99 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 665.00 | 65 791.00 | | 93 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 582 631.00 | 538 965.00 | | 582 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 595.00 | 162 207.00 | | 157 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 76 143.00 | | 82 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 627.00 | 238 350.00 | | 557 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 258.00 | 777 316.00 | | 1 140 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 627.00 | 238 350.00 | | 557 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 742.00 | 2 558.00 | 2 838 300.00 | 2 835 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 742.00 | 2 558.00 | 2 838 300.00 | 2 835 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 425.00 | 25 621.00 | | 36 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 479.00 | 3 144 073.00 | | 2 841 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 813.00 | 3 078 282.00 | | 2 747 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 665.00 | 65 791.00 | | 93 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 298.00 | | 26 386.00 | 238 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 262 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 106 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | 14 701.00 | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 952.00 | | 11 686.00 | 63 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 600.00 | 2 683.00 | 2 600.00 | 104 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | 2 683.00 | 2 600.00 | 94 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 415.00 | | 1 181.00 | 10 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 415.00 | | 1 181.00 | 10 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 415.00 | | 1 181.00 | 10 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
UX Autres créances clients | 268 649.00 | 268 649.00 | | 268 649.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 881.00 | 458 881.00 | | 458 881.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 627.00 | 557 627.00 | | 557 627.00 |