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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 16 850.00 | 12 115.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 11 531.00 | 645.00 | 12 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 434.00 | 28 381.00 | 441 053.00 | 469 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
BZ Autres créances | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 775.00 | | 177 775.00 | 177 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 210.00 | 28 381.00 | 618 828.00 | 647 210.00 |
CU Autres participations | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
DG Autres réserves | 136 361.00 | 127 546.00 | | 136 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 125.00 | 83 391.00 | | 86 125.00 |
DK Provisions réglementées | 6 422.00 | 5 876.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 537 857.00 | 525 761.00 | | 537 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | 24 862.00 | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 39 934.00 | | 32 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 117.00 | 12 922.00 | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 971.00 | 77 718.00 | | 80 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 828.00 | 603 479.00 | | 618 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 971.00 | 77 718.00 | | 80 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | 1 206.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -547.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | 31 213.00 | | 32 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 897.00 | 171 616.00 | | 171 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 771.00 | 88 225.00 | | 85 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 125.00 | 83 391.00 | | 86 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 434.00 | | | 469 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 696.00 | 685.00 | | 27 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 696.00 | 685.00 | | 27 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 876.00 | 547.00 | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876.00 | 547.00 | | 5 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
VI Groupe et associés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 241.00 | 170 052.00 | 6 189.00 | 176 241.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |