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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 19 910.00 | 9 055.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 2 066.00 | 280.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 853.00 | 21 976.00 | 440 877.00 | 462 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BZ Autres créances | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
CF Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 406.00 | 21 976.00 | 681 430.00 | 703 406.00 |
CU Autres participations | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 935.00 | 164 505.00 | | 160 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
DG Autres réserves | 235 529.00 | 184 516.00 | | 235 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 72 443.00 | | 8 316.00 |
DK Provisions réglementées | 9 055.00 | 8 609.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 558 278.00 | 574 516.00 | | 558 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 620.00 | 94 912.00 | | 94 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 47 921.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | 11 120.00 | | 5 552.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 151.00 | 153 974.00 | | 123 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 430.00 | 728 491.00 | | 681 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 151.00 | 153 974.00 | | 123 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 547.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 547.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -547.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 21 289.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 626.00 | 182 992.00 | | 74 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 310.00 | 110 549.00 | | 66 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | 72 443.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 006.00 | | 3 264.00 | 486 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 587.00 | 67 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 417.00 | 462 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 830.00 | 31 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 397.00 | | 3 264.00 | 80 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 121.00 | 685.00 | 9 830.00 | 31 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 121.00 | 685.00 | 9 830.00 | 31 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 609.00 | 446.00 | | 8 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | 446.00 | | 8 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 496.00 | 224 307.00 | 6 189.00 | 230 496.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |