| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 17 462.00 | 11 503.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 11 604.00 | 572.00 | 12 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 419.00 | 29 066.00 | 440 353.00 | 469 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BZ Autres créances | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
CF Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 874.00 | 29 066.00 | 610 808.00 | 639 874.00 |
CU Autres participations | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
DG Autres réserves | 147 909.00 | 136 361.00 | | 147 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 758.00 | 86 125.00 | | 85 758.00 |
DK Provisions réglementées | 6 969.00 | 6 422.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 549 584.00 | 537 857.00 | | 549 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 562.00 | 32 212.00 | | 29 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 32 642.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 754.00 | 16 117.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 223.00 | 80 971.00 | | 61 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 808.00 | 618 828.00 | | 610 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 223.00 | 80 971.00 | | 61 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 1 178.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 547.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -547.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 396.00 | 32 579.00 | | 32 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 802.00 | 171 897.00 | | 171 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 044.00 | 85 771.00 | | 86 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 758.00 | 86 125.00 | | 85 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 434.00 | | | 469 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 63 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 469 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 381.00 | 685.00 | | 28 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 685.00 | | 28 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 422.00 | 547.00 | | 6 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 422.00 | 547.00 | | 6 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 306.00 | 156 117.00 | 6 189.00 | 162 306.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |