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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 18 074.00 | 10 891.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 11 677.00 | 499.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 419.00 | 29 751.00 | 439 668.00 | 469 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
BZ Autres créances | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 222.00 | 29 751.00 | 650 471.00 | 680 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
DG Autres réserves | 159 091.00 | 147 909.00 | | 159 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 760.00 | 85 758.00 | | 86 760.00 |
DK Provisions réglementées | 7 516.00 | 6 969.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 562 315.00 | 549 584.00 | | 562 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222.00 | 29 562.00 | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 20 889.00 | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 10 754.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 156.00 | 61 223.00 | | 88 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 471.00 | 610 808.00 | | 650 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 156.00 | 61 223.00 | | 88 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 1 416.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 562.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -562.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 32 396.00 | | 29 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 603.00 | 171 802.00 | | 170 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 843.00 | 86 044.00 | | 83 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 760.00 | 85 758.00 | | 86 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 419.00 | | | 469 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 066.00 | 685.00 | | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 685.00 | | 29 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 969.00 | 547.00 | | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 547.00 | | 6 969.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 392.00 | 206 203.00 | 6 189.00 | 212 392.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |