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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 19 298.00 | 9 667.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 11 823.00 | 353.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 006.00 | 31 121.00 | 454 885.00 | 486 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
BZ Autres créances | 193 795.00 | | 193 795.00 | 193 795.00 |
CF Disponibilités | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 612.00 | 31 121.00 | 728 491.00 | 759 612.00 |
CU Autres participations | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
DG Autres réserves | 184 516.00 | 171 275.00 | | 184 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 443.00 | 90 010.00 | | 72 443.00 |
DK Provisions réglementées | 8 609.00 | 8 062.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 574 516.00 | 578 296.00 | | 574 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 912.00 | 50 960.00 | | 94 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 921.00 | 20 460.00 | | 47 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 120.00 | 13 978.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 974.00 | 85 420.00 | | 153 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 491.00 | 663 716.00 | | 728 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 974.00 | 85 420.00 | | 153 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | 1 359.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -547.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 28 121.00 | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 992.00 | 171 601.00 | | 182 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 549.00 | 81 591.00 | | 110 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 443.00 | 90 010.00 | | 72 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 419.00 | | 16 587.00 | 469 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 810.00 | | 16 587.00 | 63 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 436.00 | 685.00 | | 30 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 685.00 | | 30 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |