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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 1 375.00 | 2 316.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 848.00 | 26 479.00 | 369.00 | 26 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 104.00 | 27 854.00 | 12 250.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 222.00 | 874.00 | 86 348.00 | 87 222.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 611.00 | | 268 611.00 | 268 611.00 |
CF Disponibilités | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 820.00 | 874.00 | 438 946.00 | 439 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 924.00 | 28 728.00 | 451 195.00 | 479 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 373 914.00 | | | 373 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 195.00 | | | 451 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 102.00 | 370 805.00 | 521 906.00 | 151 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 102.00 | 370 805.00 | 521 906.00 | 151 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 350.00 | | | 530 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 475.00 | | | 529 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 285.00 | 569.00 | | 27 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 369.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 279.00 | 200.00 | | 26 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 964.00 | 110 400.00 | 9 564.00 | 119 964.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
ST Autres comptes | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 291.00 | | | 226 291.00 |