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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 2 215.00 | 2 227.00 | 4 441.00 |
AP Constructions | 39 704.00 | 4 829.00 | 34 875.00 | 39 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 692.00 | 9 823.00 | 14 869.00 | 24 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 059.00 | 16 866.00 | 228 193.00 | 245 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 192.00 | 1 759.00 | 108 433.00 | 110 192.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
CF Disponibilités | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 924.00 | 1 759.00 | 336 165.00 | 337 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 983.00 | 18 625.00 | 564 358.00 | 582 983.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 394 614.00 | | | 394 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 358.00 | | | 564 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 546.00 | 503 241.00 | 746 787.00 | 243 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 546.00 | 503 241.00 | 746 787.00 | 243 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 322.00 | | | 756 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 129.00 | | | 721 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 350.00 | | 17 873.00 | 239 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 165.00 | 245 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 165.00 | 64 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 545.00 | | 14 015.00 | 62 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 364.00 | | 3 858.00 | 172 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 372.00 | 5 659.00 | 12 165.00 | 23 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 444.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 601.00 | 5 215.00 | 12 165.00 | 21 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VI Groupe et associés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 161.00 | 130 939.00 | 171 222.00 | 302 161.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 743.00 | 169 743.00 | | 169 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
ST Autres comptes | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
YT Sous‐traitance | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 718.00 | | | 358 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |