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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 3 347.00 | 1 094.00 | 4 441.00 |
AP Constructions | 39 704.00 | 16 740.00 | 22 964.00 | 39 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 234.00 | 13 445.00 | 11 790.00 | 25 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 340.00 | 33 531.00 | 222 808.00 | 256 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | 720.00 | 31 924.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CF Disponibilités | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 238.00 | 720.00 | 360 518.00 | 361 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 578.00 | 34 251.00 | 583 326.00 | 617 578.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 494 361.00 | | | 494 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 326.00 | | | 583 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 743.00 | 336 713.00 | 428 456.00 | 91 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 743.00 | 336 713.00 | 428 456.00 | 91 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | -575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -847.00 | | | -847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 638.00 | | | 437 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 018.00 | | | 443 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 640.00 | | 700.00 | 255 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 238.00 | | 700.00 | 64 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 961.00 | | | 186 961.00 |