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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 1 770.00 | 2 671.00 | 4 441.00 |
AP Constructions | 39 704.00 | 859.00 | 38 845.00 | 39 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 20 743.00 | 2 099.00 | 22 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 350.00 | 23 372.00 | 215 979.00 | 239 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 846.00 | 1 759.00 | 109 086.00 | 110 846.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 736.00 | 1 759.00 | 290 977.00 | 292 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 086.00 | 25 131.00 | 506 956.00 | 532 086.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 280 313.00 | | | 280 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 493.00 | | | -14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 359 421.00 | | | 359 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 535.00 | | | 147 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 956.00 | | | 506 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 278.00 | 390 944.00 | 716 223.00 | 325 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 278.00 | 390 944.00 | 716 223.00 | 325 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -18 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 508.00 | | | -16 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 493.00 | | | 701 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 985.00 | | | 715 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 493.00 | | | -14 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 104.00 | | 205 393.00 | 40 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 239 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 62 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 750.00 | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | | 41 843.00 | 26 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 564.00 | | 162 800.00 | 9 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 854.00 | 1 664.00 | 6 146.00 | 27 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 395.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 479.00 | 1 268.00 | 6 146.00 | 26 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 885.00 | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 885.00 | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 885.00 | | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 067.00 | 137 703.00 | 167 364.00 | 305 067.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
ST Autres comptes | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 235 084.00 | | | 235 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 471.00 | | | 390 471.00 |