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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 2 659.00 | 1 783.00 | 4 441.00 |
AP Constructions | 39 704.00 | 8 799.00 | 30 904.00 | 39 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 692.00 | 12 235.00 | 12 457.00 | 24 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 151.00 | 23 693.00 | 229 458.00 | 253 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 337.00 | 1 759.00 | 102 577.00 | 104 337.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
CF Disponibilités | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 052.00 | 1 759.00 | 428 293.00 | 430 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 203.00 | 25 452.00 | 657 751.00 | 683 203.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 301 013.00 | | | 301 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
DL TOTAL (I) | 475 189.00 | | | 475 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 751.00 | | | 657 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562.00 | | | 182 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 149.00 | 605 009.00 | 871 158.00 | 266 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 149.00 | 605 009.00 | 871 158.00 | 266 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 380.00 | | | 884 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 805.00 | | | 803 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 059.00 | | 8 093.00 | 245 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 222.00 | | 8 093.00 | 176 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 866.00 | 6 827.00 | | 16 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 444.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 6 382.00 | | 14 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VI Groupe et associés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 936.00 | 137 621.00 | 179 315.00 | 316 936.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
ST Autres comptes | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
YT Sous‐traitance | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 780.00 | | | 420 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |