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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 658.00 | 175 064.00 | 74 595.00 | 249 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 626.00 | 402 199.00 | 169 428.00 | 571 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 533.00 | 577 262.00 | 261 271.00 | 838 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 692.00 | 2 407.00 | 23 285.00 | 25 692.00 |
BZ Autres créances | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
CF Disponibilités | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 769.00 | 2 407.00 | 349 362.00 | 351 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 302.00 | 579 669.00 | 610 633.00 | 1 190 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 591.00 | 56 919.00 | | 96 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 966.00 | 59 672.00 | | 46 966.00 |
DL TOTAL (I) | 344 307.00 | 317 341.00 | | 344 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 030.00 | 140 212.00 | | 103 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 5 824.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 65 593.00 | | 70 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 072.00 | 88 322.00 | | 89 072.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 435.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 326.00 | 301 386.00 | | 266 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 633.00 | 618 728.00 | | 610 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 999.00 | 222 931.00 | | 214 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 282 655.00 | | 1 282 655.00 | 1 282 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 163.00 | | 1 302 163.00 | 1 302 163.00 |
FM Production stockée | | | -7 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 637.00 | -5 436.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 171.00 | 1 343 378.00 | | 1 363 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 205.00 | 1 283 706.00 | | 1 316 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 966.00 | 59 672.00 | | 46 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 411.00 | | 36 384.00 | 833 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 261.00 | 838 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 261.00 | 821 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 162.00 | | 36 384.00 | 816 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 837.00 | 78 687.00 | 31 261.00 | 529 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 837.00 | 78 687.00 | 31 261.00 | 529 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 875.00 | 51 548.00 | 51 327.00 | 102 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 326.00 | 214 999.00 | 51 327.00 | 266 326.00 |