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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | 3 855.00 | 937.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 384.00 | 3 855.00 | 5 529.00 | 9 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
CF Disponibilités | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 241.00 | | 492 241.00 | 492 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 625.00 | 3 855.00 | 497 770.00 | 501 625.00 |
CU Autres participations | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 742.00 | 44 707.00 | | 42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 076.00 | 18 035.00 | | 161 076.00 |
DL TOTAL (I) | 423 817.00 | 282 742.00 | | 423 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 2 338.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 40 761.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 824.00 | 86 091.00 | | 59 824.00 |
EA Autres dettes | | 4 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 953.00 | 140 490.00 | | 73 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 770.00 | 423 232.00 | | 497 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 309.00 | | 5 793.00 | 688 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 333.00 | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 718.00 | 9 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 385.00 | 4 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 961.00 | | 1 216.00 | 674 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | 4 577.00 | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 513.00 | 22 780.00 | 615 437.00 | 596 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 513.00 | 22 780.00 | 615 437.00 | 596 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |