| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 349.00 | 217 196.00 | 49 154.00 | 266 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 739.00 | 496 997.00 | 146 742.00 | 643 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 336.00 | 714 192.00 | 219 144.00 | 933 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BT Marchandises | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 079.00 | 2 166.00 | 24 913.00 | 27 079.00 |
BZ Autres créances | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CF Disponibilités | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 944.00 | 2 166.00 | 313 778.00 | 315 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 281.00 | 716 358.00 | 532 923.00 | 1 249 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 150.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 983.00 | 118 157.00 | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 810.00 | 32 676.00 | | -23 810.00 |
DL TOTAL (I) | 313 174.00 | 356 983.00 | | 313 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 806.00 | 51 382.00 | | 72 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 21 604.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 85 185.00 | | 67 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 87 339.00 | | 78 527.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 206.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 749.00 | 245 716.00 | | 219 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 923.00 | 602 699.00 | | 532 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 299.00 | 219 739.00 | | 173 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 095.00 | | 48 800.00 | 890 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 933 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 910 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 847.00 | | 48 800.00 | 866 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 063.00 | 67 689.00 | 5 559.00 | 652 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 063.00 | 67 689.00 | 5 559.00 | 652 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 743.00 | 26 293.00 | 46 450.00 | 72 743.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 749.00 | 173 299.00 | 46 450.00 | 219 749.00 |