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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 774.00 | 232 643.00 | 41 130.00 | 273 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 772.00 | 535 155.00 | 108 617.00 | 643 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 794.00 | 767 799.00 | 172 995.00 | 940 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BT Marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 864.00 | 2 046.00 | 25 818.00 | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 089.00 | 2 046.00 | 310 044.00 | 312 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 883.00 | 769 844.00 | 483 039.00 | 1 252 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 174.00 | 116 983.00 | | 73 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 466.00 | -23 810.00 | | -8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 284 707.00 | 313 174.00 | | 284 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 494.00 | 72 806.00 | | 46 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 104.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 67 746.00 | | 65 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 852.00 | 78 527.00 | | 85 852.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 566.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 332.00 | 219 749.00 | | 198 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 039.00 | 532 923.00 | | 483 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 336.00 | | 20 466.00 | 933 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 009.00 | 940 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 917 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 088.00 | | 20 466.00 | 910 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 192.00 | 66 615.00 | 13 009.00 | 714 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 192.00 | 66 615.00 | 13 009.00 | 714 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 450.00 | 19 370.00 | 27 080.00 | 46 450.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 332.00 | 171 252.00 | 27 080.00 | 198 332.00 |