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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 304.00 | 207 726.00 | 33 578.00 | 241 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 657.00 | 388 786.00 | 44 870.00 | 433 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 309.00 | 596 513.00 | 91 796.00 | 688 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BT Marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 768.00 | 1 925.00 | 24 843.00 | 26 768.00 |
BZ Autres créances | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
CF Disponibilités | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 361.00 | 1 925.00 | 331 436.00 | 333 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 670.00 | 598 438.00 | 423 232.00 | 1 021 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 707.00 | 73 174.00 | | 44 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 035.00 | -8 466.00 | | 18 035.00 |
DL TOTAL (I) | 282 742.00 | 284 707.00 | | 282 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | 46 494.00 | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 31.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 65 029.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 091.00 | 85 852.00 | | 86 091.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 925.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 490.00 | 198 332.00 | | 140 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 232.00 | 483 039.00 | | 423 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 490.00 | 171 252.00 | | 140 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 794.00 | | 15 382.00 | 940 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 867.00 | 688 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 967.00 | 674 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 546.00 | | 15 382.00 | 917 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 799.00 | 37 923.00 | 209 209.00 | 767 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 799.00 | 37 923.00 | 209 209.00 | 767 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |